Predhodno poročilo. Predhodno poročilo Izdaja sredstev

Čeprav ne tako pogosto, še vedno obstajajo organizacije, ki delajo z 1C:Enterprise 7.7. Jezik te različice se resno razlikuje od jezika 1C:Enterprise 8, zato je lahko celo ustvarjanje preprostega poročila težava za osebo, ki ni delala z 1C 7.7 (kot sem jaz). Na internetu sem našel malo informacij, večinoma se vse nanaša na ZhKK (rumeno-rdeče knjige priročnikov), zato bom poskušal povzeti vse, kar sem našel v tem članku. Opisal bom izdelavo poročila brez uporabe konstruktorjev, čeprav lahko poenostavijo nalogo.

Torej, naloga: ustvarite poročilo - register računov za kovino (organizacija se ukvarja s sprejemanjem odpadkov). Register je tabela s številko in datumom računa, imenom kovine itd. Vsebina ni tako pomembna, pomembno je, da s poizvedovanjem po dokumentu dobimo podatke Prejem blaga in njegov tabelarični del. Uporabnik bo lahko nastavil filtre za izpis po datumu, po skladišču in po vrsti kovine (železne ali neželezne).

Ustvarite poročilo

  1. Ustvarimo poročilo. Moj se bo imenoval JournalPSA. To se naredi na enak način kot v 1C 8. Ko odprete ustvarjeno poročilo, se takoj prikaže njegova oblika. Spodaj na zavihkih razen načina Dialog obstajajo načini Modul in postavitve poročil. Postavitve lahko dodate tako, da z desno tipko miške kliknete na ravni zavihka in izberete Dodajte tabelo.
  2. V načinu Dialog Dodamo vnosna polja, v katera se bodo vnašali podatki za filtre. Podobno kot pri 1C 8 so kontrolniki na spodnji orodni vrstici. Pri dodajanju vnosnega polja se odpre okno lastnosti, v katerem morate določiti Identifikator in Vrsta podatkov. Identifikator je Ime element, iz katerega je mogoče pridobiti uporabniško izbrano vrednost. Zato sem dodal naslednja polja: Izberite začetek obdobja, izberite konec obdobja, izberite kovino, izberite lokacijo shranjevanja. Potrebovali bomo tudi gumb Oblika, najverjetneje že obstaja. Naj vas opozorim le na parameter Formula v svojih lastnostih. Tam je zapisano ime postopka, ki ga prikličemo s pritiskom na gumb. To je npr. Ustvari().
  3. Ustvarite postavitev poročila. Tukaj je vse podobno postavitvam v 1C 8. Isti dokument preglednice, v katerem je razdelki(so tudi regije). Imena razdelkov se dodelijo prek menija Tabela. Celice imajo več vrst polnjenja, ki so podobne vrstam v 1C 8: besedilo, parameter, predloga. Samo parameter klical sem Izraz. Obstaja tudi razlika od 1C 8. Izrazom parametrov tukaj niso dodeljena imena, ampak je zapisano ime spremenljivke, iz katere je treba vzeti vrednost za zamenjavo v postavitvi. Na primer, moja zahteva bo prejela številko računa, torej v lastnostih ustrezne celice postavitve z vrsto Izraz bom napisal Zahteva. Številka. Predloga deluje na enak način kot v 1C 8. Besedilni del je napisan kot običajno, izraz pa je v oglatih oklepajih. Vsebovati mora tudi spremenljivko, iz katere je vzeta vrednost. Na primer, iz rezultatov poizvedbe moram izpeljati raven radioaktivnosti sprejetega odpada in številu dodati mersko enoto µSv/h. Za to je primerna naslednja predloga: [Zahteva.sevanje] µSv/h

  4. Zdaj pa preidimo na postopek ustvarjanja poročila. Najverjetneje postopek za gumb Oblika je že ustvarjen, če ni, ga ustvarite ročno. Koda bo videti takole:

    Postopek Generate()
    Poizvedba spremenljivke, besedilo poizvedbe, zavihek;
    //Ustvarjanje objekta tipa Zahteva
    Zahteva = CreateObject("Zahteva" ) ;
    Besedilo zahteve =
    "//((ZAHTEVA(zahteva)
    |Obdobje od SelectStartPeriod do SelectConPeriod;
    |Proces ni označen za brisanje;
    |Ni rezultatov;
    |Številka = Dokument.Prejem blaga.DocNumberIncoming;
    |Datum = Document.Receipt of Goods.DateDocIncoming;
    |Dobavitelj = Dokument.Potrdilo o prejemu.Ime.nasprotne stranke;
    |Pravni naslov = Dokument.Potrdilo o prejemu blaga.Nasprotna stranka.Pravni naslov;
    |DocumentSeries = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentSeries;
    |Številka dokumenta = Dokument.Potrdilo o prejemu blaga.Nasprotna stranka.Številka dokumenta;
    |DocumentIssued by = Dokument.Potrdilo o prejemu blaga.Nasprotna stranka.DokumentIssued by;
    |Kovina = Dokument.Prejem blaga.Blago.Kovina;
    |Teža = Dokument.Potrdilo o prejemu blaga.Količina;
    |Sevanje = Dokument.Prejem blaga.Sevanje;
    |Lokacija skladiščenja = Dokument.Potrdilo o prejemu blaga.Mesto skladiščenja;
    |GroupDocumentLine;
    | listina o združevanju;
    |Stanje(Metal.Non-ferrous = SelectMetal);
    |Pogoj(Mesto shranjevanja = IzberiteMesto shranjevanja);
    |"     //))PROŠNJA
    ;

    Mislim, da je besedilo zahteve jasno. Če ga želite oblikovati, lahko uporabite graditelj poizvedb (zgornji meni Konstruktorji). Naj vas opozorim na nekatere lastnosti:

    • Vsako polje zahteve je zabeleženo v ločeni spremenljivki; vidna so pred znakom =. Načeloma je to podobno nastavitvi vzdevkov v .
    • V zahtevi Nujno obstajati mora vsaj ena skupina. V nasprotnem primeru ne bo mogoče zaobiti rezultata poizvedbe. V tem primeru pride do združevanja najprej po vrsticah dokumenta o prejemu blaga in nato po samih dokumentih. Če v skupini pustite samo vrstice dokumenta, bo prikazan en dokument.
    • Zahteva lahko zajema podatke iz obrazca. Na primer, pogoj StorageLocation = SelectStorageLocation nakazuje, da bo vrednost vzeta iz vnosnega polja z imenom SelectStorageLocation.

    // Če je v zahtevku napaka, zapustite postopek
    Če Zahteva. Execute(QueryText) = 0 Potem
    Vrnitev;
    EndIf ;

    // Priprava na izpolnjevanje izhodnih obrazcev s podatki zahteve
    Tab = CreateObject("Tabela" );
    Tab. Izvorna tabela ("postavitev");
    Tab. OutputSection("Glava");
    Država( "Izpolnjevanje izhodne tabele ...") ;
    Tab. Možnosti (0, 0, Tab.Višina tabele (), 0);

    Tukaj preverimo možnost izvedbe zahteve in, če je vse v redu, na podlagi postavitve izdelamo dokument preglednice in prikažemo razdelek Naslov.

    Adijo Zahteva. Skupina() = 1 zanka
    // Izpolnjevanje polj zahteve
    Predlagatelj = Skrajšano LP(Zahteva. Predlagatelj) + ", " + Skrajšano LP(Zahteva. Pravni naslov) + ", potni list " + Zahteva. DocumentSeries + " " + Zahteva. Številka dokumenta + "izdano" + zahteva. Dokument, ki ga je izdal;
    Tab. OutputSection("Podatki");
    Končni cikel ;
    // Izpis izpolnjenega obrazca
    Tab. Samo ogled(1) ;
    Tab. Pokaži("Poročilo" , "" ) ;
    Konec postopka

    Zdaj v zanki prečkamo vse skupine (in če skupin ne bi bilo, ne bi mogli preleteti rezultata poizvedbe) in prikažemo razdelek podatki. Se spomnite, kako so se morali izrazi v celicah postavitve ujemati s spremenljivkami v modulu? Tukaj deluje. Ko so prikazani, se odseki izrazov samodejno nadomestijo z vrednostmi istih spremenljivk. Vsi podatki o postavitvi so bili pridobljeni iz povpraševanja, razen podatkov o pošiljatelju. Zbrano je bilo iz več polj z rezultati poizvedbe.

To je to, poročilo je pripravljeno.

Delo z odgovornimi osebami

Podatki o odgovornih osebah se vpisujejo v za to namenjen imenik. Izdaja denarnih zneskov odgovorni osebi je dokumentirana v posebnem dokumentu z določeno vrsto plačila. Podatki o porabi zneskov, izdanih v okviru poročila, se izpolnijo z dokumentom "Avansno poročilo".

V vnaprejšnje poročilo so lahko vključeni naslednji dokumenti:

  • "Vrstica vnaprejšnjega poročila (nakup inventarnih postavk)" - v dokument se vnese seznam inventarnih postavk, za nakup katerih so bila porabljena obračunska sredstva. Pri knjiženju dokumenta se navedene zaloge in materiali usredstvujejo in od odgovorne osebe se odpiše dolg v višini zneska dokumenta.
  • »Avansna vrstica poročila (plačilo dobavitelju)« - v dokument se vnesejo informacije o tem, kateri dobavitelji, po katerih pogodbah in v kakšnem znesku je bil plačan denar iz obračunskega zneska. Po izdelavi dokumenta bodo dolgovi do dobaviteljev poplačani iz računskih sredstev.
  • "Vrstica vnaprejšnjega poročila (drugo)" - v dokument se vnesejo podatki o dodatnih stroških odgovorne osebe (prevoz, hotel itd.). Dokument zmanjša znesek dolga odgovorne osebe.

Vračilo neporabljenih zneskov je formalizirano z ustreznim dokumentom z določeno vrsto plačila "vračilo zneskov od odgovorne osebe".

Odgovorne osebe so zaposleni v organizaciji, ki so vnaprej prejeli denar za prihodnje administrativne, poslovne in potne stroške. Hkrati morajo odgovorne osebe imeti delovna razmerja z organizacijo, ki jih ureja delovni zakonik Ruske federacije.

V »1C: Računovodstvo« se obračunavanje poravnav z odgovornimi osebami vodi na bilančnem računu 71 »Poravnave z odgovornimi osebami«, razdeljeno na podračune:

  • 71.1 "Poravnave z odgovornimi osebami v rubljih";
  • 71.11 "Poravnave z odgovornimi osebami v tuji valuti."

Za prikaz v računovodstvu transakcij za izdajo gotovine iz blagajne v rubljih za poročanje ali nadomestilo za prekomerne izdatke v standardni konfiguraciji se uporablja dokument "Blagajniški nalog". Vračilo neporabljenih sredstev, ki jih je zaposleni prejel na račun za poslovne potrebe ali med službenim potovanjem, se izvede z dokumentom. "Blagajniški nalog". Opis dela z dokumenti "Blagajniški nalog" in "Blagajniški nalog" podan v razdelku "Računovodstvo gotovinskega poslovanja".

Predhodno poročilo

Dokument je namenjen vnosu stroškovnika v informacijsko bazo v standardni konfiguraciji "Predhodno poročilo". Dokument tvori knjigovodske knjižbe in ima tiskano obliko ustaljenega obrazca.

Dokument "Predhodno poročilo" ima obrazec, ki ga lahko izpolnite na dveh zavihkih.

Na prvem zavihku "Prednja stran" označuje podatke, ki se odražajo na sprednji strani avansnega poročila. Na drugem zavihku "Flip Side" izpolni se tabelarični del, ki ustreza hrbtni strani obračuna stroškov.

Najprej morate na prvem zavihku nastaviti vrsto vnaprejšnjega poročila - "rubelj" oz "valuta". Odvisno od tega so zneski izdanih sredstev in zneski stroškov navedeni v rubljih ali tuji valuti. V tem primeru se dodatno zahteva valuta, v kateri je bil predujem izdan.

Rekviziti "zaposleni" izpolnite z izbiro iz imenika "Zaposleni".

Če se predloži vnaprejšnje poročilo o porabi prejetih sredstev, potem podrobnosti "Ime predujma" označuje namene, za katere je bil predujem izdan.

Na zaznamku "Prednja stran" Navedena je tudi višina akontacije in število priloženih dokazil k akontacijskemu poročilu. Če poravnave z zaposlenim v prejšnjem predujmu niso v celoti zaključene, se navede znesek dolga ali presežka v prejšnjem predujmu. Vnesete ga lahko ročno ali z gumbom "Pokaži". V drugem primeru bo dokument pokazal stanje poravnav z zaposlenim po računovodskih podatkih (stanje na računu 71 "Poravnave z odgovornimi osebami").

Obračunski zneski zahtevajo natančen nadzor. V ta namen se uporablja vnaprejšnje poročilo.

Z njegovo pomočjo računovodstvo ugotavlja namene porabe sredstev in njihove dokumentarne dokaze, pa tudi prisotnost stanja ali prekomerne porabe in naravo nadaljnjih poravnav z odgovorno osebo.

Kaj je to in zakaj je ta dokument potreben?

Avansno poročilo (kasneje v besedilu - AO) je najprej primarni dokument, v katerem odgovorna oseba odraža smer porabe sredstev, ki so mu bila izdana, in potrjuje te stroške z dokumenti.

Tudi v tem dokumentu se odraža veliko drugih informacij, zlasti:

In doseganje vseh teh ciljev je mogoče le s kompetentno in pravočasno pripravo predhodnega poročila.

Pravila oblikovanja

Avansno poročilo je lahko sestavljeno na papir ročno ali programsko natisnjeno na papir ali v elektronski obliki.

Toda to je bolj zapletena možnost, ker:

  • registracija elektronskega dokumenta bo zahtevala dostop številnih oseb do baze podatkov;
  • Za podpis takega dokumenta vse stranke potrebujejo tudi elektronsko upravljanje dokumentov, saj mora JSC obiti več oseb hkrati - glavnega računovodjo ali računovodjo, vodjo in blagajnika.

AO mora biti izpolnjen odgovorna oseba v enem izvodu. To je neposredno navedeno v Direktivi Banke Rusije z dne 11. marca 2014. 3210-U: oseba, ki je porabila denar v interesu podjetja, mora računovodji ali glavnemu računovodji predložiti vnaprejšnje poročilo za preverjanje z vsemi dokumenti, ki potrjujejo stroške določene osebe.

Toda odgovorna oseba izpolni le svoj del dokumenta. In računovodstvo ima po pregledu poročila o stroških svoj del, kjer je treba vnesti vnose, navesti sklep o sprejemu stroškov v računovodstvo itd. Vendar v praksi poročilo o stroških pripravi računovodstvo in to ni kršitev - navsezadnje je sam dokument predstavljen, stroški v njem so potrjeni z dokumenti, obstajajo podpisi in poročilo je odobreno.

Kljub temu, da Direktiva št. 3210-U ne določa, kakšno točno obliko mora imeti poročilo o stroških, se v praksi predlaga dve različici tega:

  • lastni razvoj podjetja na podlagi zakona o računovodstvu št. 402-FZ;
  • enoten obrazec, ki zdaj ni obvezen, odobril ga je Državni odbor za statistiko Ruske federacije v svoji resoluciji št. 55 z dne 01.08.01. Vendar je treba upoštevati, da ta sklep določa: JSC je dokument, namenjen računovodstvu sredstev. To pomeni, da je akontacija v večji meri blagajniška in ne knjigovodska listina. Bolj smotrno in lažje bo uporabiti že pripravljen obrazec, kot pa ga razvijati sami.

JSC je treba zagotoviti odgovorna oseba v 3 delovnih dneh (in ne več) po izteku obdobja, za katero so mu bila izdana sredstva na zahtevo, ali od dneva njegove vrnitve na delo. Rok za predložitev poročila je običajno odobren v računovodski politiki podjetja. In rok za predložitev določenega poročila, ki ni v nasprotju s tistim, ki je odobren v računovodski politiki podjetja, je določen, ko vodja podjetja podpiše vlogo za izdajo denarja za poročilo. Ta dokument navaja obdobje, za katero so ta sredstva izdana.

Delniška družba je predstavljena bodisi računovodstvu bodisi vodji podjetja.

se naroči dokument več oseb:

  • odgovorna oseba - pri sestavi in ​​predložitvi dokumenta;
  • računovodja ali glavni računovodja - po prejemu dokumenta in po njegovem preverjanju;
  • s strani vodje - po potrditvi s strani računovodstva;
  • računovodja ali blagajnik - po prejemu stanja ali izdaji presežka računovodskih zneskov. Izdaja novih zneskov za poročanje je možna le, če je dolg po predhodno izdanih zneskih v celoti poplačan.

Takoj ko je poročilo o stroških potrjeno, je sprejeto v računovodstvo. Ta dokument se običajno hrani v računovodstvu najmanj 5 let.

Kaj je vnaprejšnje poročilo in pravila za njegovo izpolnjevanje z uporabo 1C8.2 je opisano v naslednjem videoposnetku:

Če še niste registrirali organizacije, potem najlažji način To lahko storite s pomočjo spletnih storitev, ki vam bodo pomagale brezplačno ustvariti vse potrebne dokumente: Če že imate organizacijo in razmišljate, kako bi poenostavili in avtomatizirali računovodstvo in poročanje, vam bodo na pomoč priskočile naslednje spletne storitve in bo popolnoma nadomestilo računovodjo v vašem podjetju in bo prihranilo veliko denarja in časa. Vsa poročila so generirana samodejno, elektronsko podpisana in samodejno poslana na spletu. Idealen je za samostojne podjetnike ali LLC na poenostavljenem davčnem sistemu, UTII, PSN, TS, OSNO.
Vse se zgodi v nekaj klikih, brez čakalnih vrst in stresa. Poskusite in presenečeni boste kako enostavno je postalo!

Postopek polnjenja

Najprej se vneseta številka in datum dokumenta. Številko mora posredovati računovodstvo, datum dokumenta pa je dan, ko je bil izpolnjen (ni oddan!).

Po odgovorna oseba na naslovni strani zapiše tisto, kar zagotovo ve:


Preden začnete preverjati AO mora računovodja ob prevzemu dokumenta izpolniti potrdilo o odtrganju in ga predati odgovorni osebi.

Vsi preostali razdelki mora izpolniti računovodstvo. Poleg tega se polnjenje začne na hrbtni strani poročila o stroških, kjer se najprej preverijo vse opombe tako, da jih primerjate z dokazili.

  • podjetja;
  • osebna številka zaposlenega;
  • popolna knjiženja s skupnimi zneski za konte;
  • Končni znesek je določen za odobritev na podlagi podatkov preverjanja.

Takoj, ko upravnik potrdi avansno poročilo, se na njegovi podlagi izvede končno plačilo.

Ločene nianse priprave

Odvisno o razlogu porabe obveznih sredstev v stolpcu »Namen predujma« se vpiše »za službene namene« ali »za službeno potovanje«.

Na podlagi tega je sestavljen seznam dokumentov, ki potrjujejo porabo denarja v primeru službene poti bodo dopolnjeni z vstopnicami. Dnevnice, izdane službenemu potniku, niso vključene v akontacijo, ampak se običajno izdajo posebej. V nasprotnem primeru se bo dnevnica morala odražati v akontacijskem poročilu.

Če pri porabi sredstev za gospodinjske potrebe, kot potrdilo o plačilu je bilo izdano potrdilo, nato pa mora biti v avansnem poročilu naslednja objava:

D 60 "Poravnave z dobavitelji in izvajalci" K 71 "Poravnave z odgovornimi osebami".

Temu potrdilu morajo biti priloženi računi (na primer ). Če jih ni, so bili prej prejeti in je odgovorna oseba preprosto plačevala že opravljeno transakcijo ali pa ti dokumenti še niso prispeli v podjetje. In potem se ta strošek odraža kot predujem dobavitelju, dokler dokumenti za blago, izdelke ali delo ne prispejo v računovodstvo.

V primeru, da obstaja prekoračitev stroškov, potem odgovorni osebi zanje ni treba izpolniti vloge. Priporočljivo pa je, da priložite pojasnilo odgovorne osebe o dejstvu prekomerne porabe sredstev. To pojasnilo je napisano v prosti obliki. Signal za poravnavo bo odobritev predujma s strani upravitelja. V nasprotnem primeru bo moral delavec naslednjič, ko bo prejel denar za poročanje, v akontaciji navesti prenosni znesek presežne porabe. Poleg tega ne bo mogel narediti notranjega pobota zneskov. Tisti. če obstaja stanje na drugem računovodskem znesku, boste morali navesti tako trenutno stanje kot presežek prenosa. Toda dokler upravitelj ne odobri JSC s prekoračitvijo.

Navodila po korakih za izpolnjevanje AO v programu 1C (različica 8.2 in 8.3)

Če želite izpolniti AO, morate najprej iti na zavihek »Blagajna« ali »Proizvodnja« - ta dokument je na voljo v obeh. Nato kliknite na “Napredno poročilo” - pojavil se bo prazen dnevnik ali dnevnik z dokumenti. Ta dnevnik ima gumb "Dodaj". S tem gumbom lahko odprete novo poročilo. Takoj ko se odpre novo poročilo, lahko takoj vidite, da že vsebuje organizacijo in datum zaključka.

Vrstica "Posameznik" (odgovorna oseba) se izpolni prek seznama zaposlenih.

Zavihek »Predplačilo« označuje znesek, ki je bil tej osebi izdan na računu. Če želite to narediti, na seznamu izberite enega od dokumentov, za katere so bila izdana sredstva. Ta seznam se prikaže, ko kliknete prazno vrstico. Z dokumentom, izbranim s tega seznama, lahko pridete na njihov seznam in ga dodate v poročilo o stroških z gumbom »Izberi«.

V vrstico »Destinacija« (spodaj, v zavihku »Avans«) morate vnesti »gospodinjske stroške« ali »službeno potovanje«.

V zavihku »Izdelki« z dodajanjem vrstic dodajte vse blago, ki ga je odgovorna oseba kupila. Vrstice dodajamo preko istoimenskega gumba. Cena, količina, razpoložljivost davkov in drugi podatki so vpisani iz dokumentov, na podlagi katerih je sestavljeno to poročilo.

Knjižbe se izvajajo samodejno, vendar morate preveriti njihovo pravilnost.

Zavihek »Plačilo« se uporablja samo takrat, ko je odgovorna oseba opravila plačilo in ne nakup blaga, na primer za internet, telefon itd.

Polog »Ostalo« se uporabi, če je delavec odšel na službeno potovanje.

Postopek izpolnjevanja poročila o stroških v 1C 8.3 je opisan v naslednji video lekciji:

Če ima vaša institucija poravnave z odgovornimi osebami (na primer nakup določenega blaga ali storitev prek odgovornih oseb ali povračilo stroškov zaposlenih pri opravljanju službenih nalog), potem verjetno pri svojem delu uporabljate vnaprejšnja poročila. V tem članku bi rad govoril o pravilnosti izpolnjevanja teh dokumentov v programu "1C: Računovodstvo državne ustanove, izdaja 2.0".

Kaj je vnaprejšnje poročilo? V programu je to dokument, ki potrjuje dejstvo izdaje predujma zaposlenemu in poročilo o stroških. Zato je metodično pravilno, da v programu najprej ustvarite dokument »Vloga za akontacijo« in nato vnesete »Avansno poročilo«, ki bo odražalo poročanje odgovorne osebe.
Aplikacijo najdete:

Ustvarimo dokument:

Izpolnite dokument z naslednjimi podatki:

Naj vas opozorim na obveznost: pravilneje je oblikovati obveznost za vsako izjavo odgovorne osebe, zato bomo v našem primeru oblikovali obveznost:

Da bo naša zaveza vidna na seznamu, moramo odstraniti zastavico:

Ko je dokument končan, izgleda takole:

Objavljeni dokument ustvari naslednja gibanja računa:

Nato se na podlagi tega ustvari dokument »Predhodno poročilo«:

Dokument je sestavljen iz štirih zavihkov. Razmislimo o vsakem od njih zaporedno
1. Predujem
Ta zavihek vsebuje vse podatke o predujmu, izdanem zaposlenemu. Pri generiranju na podlagi zavihka se glavni podatki samodejno izpolnijo.

Če pride do presežka ali stanja prejšnjega predujma, morate uporabiti gumb za izpolnitev:

Pomembno je tudi, da izpolnite tabelarični del, v katerem navedete denarni dokument o izdatkih za izdajo sredstev računovodji kot predujem:

Ustvarimo novo vrstico. Kot lahko vidite na sliki, se odpre seznam denarnih dokumentov z izbiro nasprotne stranke (v našem primeru je to uslužbenka Olga Konstantinovna Zaitseva). A ker nam še ni uspelo izdelati avansnega dokumenta, je seznam prazen. Zato bomo delavcu izplačali akontacijo:

Ustvarimo dokument o gotovinskem plačilu:

Izpolnimo dokument:

Izberimo ustrezno knjigovodsko transakcijo:

Zaposlenemu bomo izplačali denar, določili datum za izvršitev dokumenta in izvedli:

Dokument ustvari naslednje transakcije:

Dokument je bil ustvarjen in objavljen. Zdaj pa se vrnimo k našemu avansnemu poročilu in poskusimo znova dodati dokument gotovinskih stroškov v tabelarični del zavihka "Avans":

Kot lahko vidite, je zdaj mogoče dodati denarni dokument:

S tem je izpolnjevanje prvega zavihka končano. Ko odgovorna oseba pridobi potrebne materiale, osnovna sredstva, storitve in prijavi ustrezne dokumente v računovodstvo, se izpolni drugi zavihek »Porabljeno«.
2. Porabljeno.
Zahvaljujoč ustvarjanju na podlagi aplikacije je zavihek spet delno zapolnjen. Tabela v tem zavihku prikazuje stroške odgovorne osebe. Lahko preprosto dodate vrstice z opisom stroškov ali povežete dohodni dokument (za to morate nastaviti zastavico v prvi vrstici):

Ker so v našem primeru knjige kupljene za knjižnico, bomo izdelali in označili dokument za prejem osnovnih sredstev:

Ta dokument ustvari naslednje transakcije:

Ko je dokument o prejemu pripravljen, ga navedemo v tabelarnem delu:

Ker dokument o prejemu osnovnih sredstev v tabelarnem delu že odraža podrobnosti računovodske transakcije, se v avansno poročilo samodejno vnese naslednji vnos:

Če ne navedete nobenega potrdila o prejemu, vendar dešifrirate stroške odgovorne osebe v tabelarnem delu poročila o stroških, so podrobnosti v celoti navedene v stolpcih računovodskega zapisa. Na primer, dodamo naslednji vnos:

Te vrste odhodkov lahko uvrščamo med splošne poslovne odhodke - konto 109.80 ali neposredno med odhodke tekočega poslovnega leta - konto 401.20:

Opozarjam še na to, da pri izpolnjevanju knjigovodske postavke v tej različici obračuna stroškov, ko poskušamo odpreti seznam računovodskih kontov, vidimo, da je seznam prazen. Bistvo je, da izbira temelji na pravilnih računih:

Odstranimo izbiro:

Po dvigu se seznam napolni z računi.
Razmišljali smo o možnosti s poročilom brez župnijskih dokumentov, a ker ni primerna za naš primer, bomo to vrstico izbrisali. Drugi zavihek bo videti tako:

3. Informacije o pologu stanja, izdaji prekoračitev.
Ta zavihek se izpolni, kadar znesek akontacije ni enak znesku stroškov odgovorne osebe (manj ali več). Če je znesek manjši, odgovorna oseba vrne preostanek zneska (sestavi se tudi potrdilo o prejemu denarja), če je znesek izdatkov večji in se upošteva celoten znesek, se odgovorni osebi prizna presežek ( sestavi se blagajniška listina stroškovne narave). In v avansnem poročilu je na tem zavihku v tabelarnem delu naveden dokument, ki dokazuje vprašanje previsoke porabe ali vračila stanja. V našem primeru so bila osnovna sredstva nabavljena za celoten znesek, zato bo ta zavihek ostal prazen.

4. Računovodsko poslovanje.
Na tem zavihku je tako kot v drugih dokumentih navedena računovodska transakcija, ki vam bo omogočila ustvarjanje potrebnih transakcij pri knjiženju. Dokument privzeto vsebuje naslednje računovodske transakcije:

To se je zgodilo, ker ima ta dokument samo eno računovodsko transakcijo, ki jo je predložil dobavitelj:

Po izpolnitvi dokument oddamo. Videti morate, katere transakcije bo ustvaril dokument:

V našem primeru ni bila ustvarjena nobena transakcija. Poglejmo, ali je to pravilno:
- prvi dokument, ki smo ga ustvarili, je bila vloga za akontacijo. Generira transakcije za sprejemanje denarnih obveznosti. Se pravi, odgovorni osebi moramo plačati denar zdaj, ne takrat, ko blago prispe, ampak zdaj, kar pomeni, da sprejmemo finančne obveznosti.
- nato se generira stroškovni dokument - v našem primeru je bila to prijava za gotovinske izdatke. Ta dokument je ustvaril transakcije, ki so "dale" sredstva v višini 10.000 rubljev. z ustrezno analitiko (podračun "Nasprotna stranka") na račun 208.31 "Poravnave z odgovornimi osebami za pridobitev osnovnih sredstev." Vnosi v tem dokumentu so pravilni.
- po poročanju odgovorne osebe smo izdelali dokument za prejem osnovnih sredstev, ki je generiral knjižbo, v kateri je za izposojo označen konto 208.31, ta knjižba zapre konto 208 in zaključi obračunsko operacijo z odgovornimi osebami. Poročevalec nima več dolga.
- kar zadeva račune oddelka 5 "Sankcioniranje", zlasti - denarne obveznosti - ti računi se ob koncu leta zaprejo, med letom se zneski na teh računih kopičijo.
Zato dokument »Predhodno poročilo« ob objavi ni ustvaril nobenih knjižb.
Oglejmo si trenutno stanje v poročilu »Bilanca stanja«:

Uporabimo naslednje nastavitve:

Ustvarimo poročilo:

Kot je razvidno iz poročila, nam je zaradi poslovanja ostalo v breme konta 106 - to so naši kapitalski vložki v osnovna sredstva, ki smo jih pridobili preko odgovorne osebe. Iz tega računa je treba upoštevati na kontu 101 in novo pridobljeno osnovno sredstvo se bo pojavilo v računovodstvu.
Upoštevajte tudi, da je bil račun 208 zaprt. To pomeni, da je odgovorna oseba v celoti obračunala izdano akontacijo.
Stanja na avtorizacijskih kontih se ohranijo, vendar kot sem že omenil je to normalno, saj... zaprtje nastopi ob koncu leta.
In na koncu bi vas rad opozoril na eno pomembno nianso izpolnjevanja dokumentov: pri ustvarjanju in izpolnjevanju potrebnih dokumentov za poročanje bodite pozorni na zaporedje, ki ga zagotavlja datum dokumenta. To pomeni, da mora biti datum vloge za akontacijo prvi, datum akontacijskega poročila najkasneje. V tem intervalu morajo biti datumi dokumentov za izdajo in prevzem sredstev, dokumentov za prejem blaga in materiala ter storitev.

Povezane publikacije