Ennakkoraportti. Ennakkoraportti Varojen liikkeeseenlasku

Vaikka ei kovin usein, on edelleen organisaatioita, jotka työskentelevät 1C:Enterprise 7.7:n kanssa. Tämän version kieli eroaa vakavasti 1C:Enterprise 8:n kielestä, joten jopa yksinkertaisen raportin luominen voi olla ongelma henkilölle, joka ei ole työskennellyt 1C 7.7:n kanssa (kuten minä). Löysin vähän tietoa Internetistä, enimmäkseen kaikki viittaa ZhKK:hen (kelta-punaiset käsikirjat), joten yritän tiivistää kaiken, mitä löysin tässä artikkelissa. Kuvaan raportin luomista ilman konstruktoreita, vaikka ne voivat yksinkertaistaa tehtävää.

Joten tehtävä: luo raportti - metallilaskurekisteri (organisaatio ottaa vastaan romun). Rekisteri on taulukko, jossa on laskun numero ja päivämäärä, metallin nimi jne. Sisältö ei ole niin tärkeää, on tärkeää, että saamme tiedot tiedustelemalla asiakirjaa Tavaran vastaanotto ja sen taulukkoosa. Käyttäjä voi asettaa raportin suodattimia päivämäärän, varaston ja metallityypin mukaan (rauta- tai ei-rautametalli).

Luo raportti

Luodaan raportti. Omani kutsutaan JournalPSA. Tämä tehdään samalla tavalla kuin kohdassa 1C 8. Kun avaat luodun raportin, sen muoto tulee heti näkyviin. Alla olevissa välilehdissä paitsi tila Dialogi moodeja on Moduuli ja raportoida asettelut. Asetteluja voidaan lisätä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella välilehtitasoa ja valitsemalla Lisää taulukko.
tilassa Dialogi Lisäämme syöttökenttiä, joihin suodattimien tiedot syötetään. Kuten 1C 8, alatyökalurivillä on säätimet. Kun lisäät syöttökenttää, avautuu ominaisuusikkuna, jossa sinun on määritettävä Tunniste Ja Tietotyyppi. Tunniste on Nimi elementti, josta käyttäjän valitsema arvo voidaan saada. Joten lisäsin seuraavat kentät: Valitse Jakson alku, Valitse Jakson loppu, Valitse Metalli, Valitse Tallennuspaikka. Tarvitsemme myös painikkeen Lomake, se on todennäköisesti jo olemassa. Haluan vain kiinnittää huomionne parametriin Kaava ominaisuuksissaan. Sinne kirjoitetaan painiketta painamalla kutsuttavan toimenpiteen nimi. Eli esim. Tuottaa().
Luo raportin asettelu. Kaikki tässä on samanlaista kuin 1C 8:n asettelut. Sama laskentataulukkoasiakirja, jossa on osiot(ne ovat myös alueita). Osion nimet määritetään valikon kautta Pöytä. Soluissa on useita täyttötyyppejä, jotka ovat samanlaisia kuin 1C 8:n tyypit: teksti, parametri, malli. Vain parametri soitti tänne Ilmaisu. Siinä on myös eroa 1C 8:sta. Parametrilausekkeet eivät ole tässä annettuja nimiä, vaan kirjoitetaan sen muuttujan nimi, josta arvo on otettava asettelussa korvattavaksi. Esimerkiksi pyyntöni saa laskun numeron, joten vastaavan asettelusolun ominaisuuksissa tyypin kanssa Ilmaisu Minä kirjoitan Pyyntö. Numero. Malli toimii samalla tavalla kuin kohdassa 1C 8. Tekstiosa kirjoitetaan tavalliseen tapaan ja lauseke on suljettu hakasulkeisiin. Ja sen tulee sisältää myös muuttuja, josta arvo otetaan. Minun on esimerkiksi johdettava hyväksytyn romun radioaktiivisuustaso kyselyn tuloksesta ja lisättävä numeroon mittayksikkö µSv/h. Tähän sopii seuraava malli: [Request.radiation] µSv/h
Siirrytään nyt raportin luontimenettelyyn. Todennäköisesti painikkeen menettely Lomake on jo luotu, jos ei, luo se manuaalisesti. Koodi näyttää tältä:
Toimenpide Generate()
Muuttujakysely, kyselyn teksti, välilehti;
//Request-tyypin objektin luominen
Request = CreateObject("Pyyntö" ) ;
RequestText =
"//((PYYNTÖ(pyyntö)
|Jakso SelectStartPeriodista SelectConPeriodiin;
|Process NotMarkedForDeletion;
|Ei tuloksia;
|Number = Asiakirja.Tavaroiden vastaanotto.DokumenttinumeroSaapuva;
|Päiväys = Asiakirja.Tavaroiden vastaanotto.PäivämääräToimitusSaapuva;
|Toimittaja = Tosite.Tavaroiden vastaanotto.Vastapuoli.Nimi;
|Juridinen osoite = Asiakirja.Tavaroiden vastaanotto.Vastapuoli.Juridinen osoite;
|DocumentSeries = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentSeries;
|Dokumenttinumero = Tosite.Tavaroiden vastaanotto.Vastapuoli.Tositenumero;
|DocumentIssued by = Asiakirja.Tavaroiden vastaanotto.Vastapuoli.DocumentIssued by;
|Metalli = Document.Receipt of Goods.Goods.Metal;
|Paino = Tosite.Tavaran vastaanotto.Määrä;
|Säteily = Asiakirja.Tavaroiden vastaanotto.Säteily;
|Säilytyspaikka = Asiakirja.Tavaroiden vastaanotto.Säilytyspaikka;
|GroupDocumentLine;
|Ryhmittelyasiakirja;
|Kunto (Metalli. Ei-rauta = SelectMetal);
|Kunto(StorageLocation = SelectStorageLocation);
|" //))PYYNTÖ
;

Pyynnön teksti on mielestäni selkeä. Voit muodostaa sen käyttämällä kyselyn rakennustyökalua (ylävalikko Rakentajat). Haluan kiinnittää huomiosi joihinkin ominaisuuksiin:
- Jokainen pyyntökenttä tallennetaan erilliseen muuttujaan, joka näkyy ennen =-merkkiä. Periaatteessa tämä on samanlainen kuin aliasten asettaminen sisään .
- Pyynnöstä Välttämättä on oltava vähintään yksi ryhmä. Muuten on mahdotonta ohittaa kyselyn tulosta. Tässä tapauksessa ryhmittely tapahtuu ensin Tavaranvastaanottotositteen riveillä ja sitten itse tositteiden perusteella. Jos jätät ryhmittelyyn vain asiakirjarivit, yksi asiakirja tulee näkyviin.
- Pyyntö voi ottaa tietoja lomakkeesta. Esimerkiksi ehto StorageLocation = SelectStorageLocation osoittaa, että arvo otetaan SelectStorageLocation-nimisestä syöttökentästä.
// Jos pyynnössä on virhe, lopeta menettely
Jos Pyydä. Suorita(QueryText) = 0 Sitten
Palata;
Loppu Jos ;
// Valmistaudu täyttämään tuloslomakkeet pyyntötiedoilla
Tab = CreateObject("Taulukko" ) ;
Tab. SourceTable("layout");
Tab. OutputSection("Otsikko");
Osavaltio( "Tulostustaulukon täyttäminen...") ;
Tab. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

Täällä tarkistamme pyynnön suoritusmahdollisuuden ja jos kaikki on kunnossa, luomme asettelun perusteella laskentataulukkodokumentin ja näytämme osion Otsikko.

Heippa pyyntö. Ryhmä() = 1 silmukka
// Pyyntökenttien täyttäminen
Lähettäjä = Lyhennetty LP (Request. Submittor) + ", " + Lyhennetty LP (Request. Legal Address) + ", passi " + Pyyntö. DocumentSeries + " " + Pyyntö. DocumentNumber + "myönnetty" + pyyntö. Asiakirjan myöntäjä;
Tab. OutputSection("Data");
EndCycle ;
// Tulosta täytetty lomake
Tab. ViewOnly(1) ;
Tab. Näytä("Raportti" , "" ) ;
Menettelyn loppu

Nyt käymme silmukassa läpi kaikki ryhmittelyt (ja jos ryhmittelyjä ei olisi, emme pystyisi kulkemaan kyselyn tuloksen läpi) ja näytämme osion Data. Muistatko kuinka asettelusolujen lausekkeiden piti vastata moduulin muuttujia? Tässä se toimii. Kun ne näytetään, lausekkeiden osat korvataan automaattisesti samojen muuttujien arvoilla. Kaikki tiedot asettelusta saatiin pyynnöstä, paitsi lähettäjän tiedot. Se kerättiin useista kyselyn tuloskentistä.

Siinä se, raportti on valmis.

Työskentely vastuullisten henkilöiden kanssa

Tietoja vastuuhenkilöistä tallennetaan tätä tarkoitusta varten tarkoitettuun luetteloon. Rahasummien myöntäminen tilivelvolliselle dokumentoidaan erityisellä asiakirjalla, jossa on vahvistettu maksutapa. Tiedot raportin perusteella myönnettyjen määrien käytöstä täytetään "Ennakkoraportti" -asiakirjan avulla.

Ennakkoraporttiin voidaan sisällyttää seuraavat asiakirjat:

"Ennakkoraporttirivi (varastotuotteiden osto)" - asiakirjaan syötetään luettelo varastotuotteista, joiden ostoon on käytetty tilimääräisiä varoja. Tositteen kirjaamisen yhteydessä määrätty inventaario ja materiaalit aktivoidaan ja tilivelvolliselta kirjataan tositteen suuruinen velka.
"Ennakkoraporttirivi (maksu toimittajalle)" - asiakirjaan syötetään tiedot siitä, mitkä tavarantoimittajat, minkä sopimusten perusteella ja missä määrin tilitettävästä summasta on maksettu. Kun asiakirja on valmis, velat tavarantoimittajille maksetaan tilillisillä varoilla.
"Ennakkoraporttirivi (muu)" - tiedot tilivelvollisen lisäkuluista (kuljetus, hotelli jne.) kirjataan asiakirjaan. Asiakirja vähentää tilivelvollisen velan määrää.

Käyttämättömien tilivelvollisten määrien palauttaminen on virallistettu vastaavalla asiakirjalla, jossa on vakiintunut maksutapa "summien palautus tilivelvolliselta".

Vastuuhenkilöt ovat organisaation työntekijöitä, jotka ovat saaneet käteistä etukäteen tulevia hallinto-, yritys- ja matkakuluja varten. Samanaikaisesti vastuuhenkilöillä on oltava työsuhteet Venäjän federaation työlain sääntelemään organisaatioon.

Kohdassa "1C: Kirjanpito" tilivelvollisten kanssa tehtyjen selvitysten kirjanpito säilytetään tasetilillä 71 "Tivelet tilivelvollisten kanssa" eriteltynä alatileittäin:

71.1 "Selvitykset tilivelvollisten kanssa ruplissa";
71.11 "Selvitykset tilivelvollisten kanssa valuuttamääräisinä."

Raportointia tai ylikulujen korvaamista varten kassakoneesta ruplissa tapahtuvien liiketoimien kirjanpidossa käytetään asiakirjaa "Tilin käteistodistus". Työntekijän tilille liiketarpeisiin tai työmatkalla saamien käyttämättömien varojen palautus tapahtuu asiakirjalla "Kassakuittimääräys". Kuvaus asiakirjojen kanssa työskentelystä "Kassakuittimääräys" Ja "Tilin käteistodistus" kohdassa annettu "Käteismaksujen kirjanpito".

Ennakkoraportti

Tosite on tarkoitettu kuluraportin syöttämiseen tietokantaan vakiokokoonpanossa "Ennakkoraportti". Tosite luo kirjanpitokirjaukset ja siinä on vakiintuneen muodon mukainen painettu muoto.

Asiakirja "Ennakkoraportti" on lomake, joka voidaan täyttää kahdelle välilehdelle.

Ensimmäisellä välilehdellä "Etupuoli" ilmaisee tiedot, jotka näkyvät ennakkoraportin etupuolella. Toisella välilehdellä "Kääntöpuoli" kuluraportin kääntöpuolta vastaava taulukkoosa täytetään.

Ensinnäkin ensimmäisellä välilehdellä sinun on asetettava ennakkoraportin tyyppi - "rupla" tai "valuutta". Tästä riippuen liikkeeseen laskettujen varojen määrät ja kulujen määrä ilmoitetaan ruplissa tai ulkomaan valuutassa. Tässä tapauksessa pyydetään lisäksi valuutta, jossa ennakko on myönnetty.

Rekvisiitta "Työntekijä" täytetään valitsemalla hakemistosta "Työntekijät".

Jos ennakkoraportti vastaanotettujen varojen käytöstä toimitetaan, niin yksityiskohdat "Ennakon nimi" ilmaisee tarkoitukset, joita varten ennakko on myönnetty.

Kirjanmerkissä "Etupuoli" Lisäksi ilmoitetaan ennakkomaksun määrä ja ennakkoraportin liitteenä olevien tositteiden lukumäärä. Jos edellisen ennakkoilmoituksen selvitykset työntekijän kanssa eivät ole täysin päätökseen, ilmoitetaan edellisen ennakkoilmoituksen velan tai ylimenon määrä. Se voidaan syöttää manuaalisesti tai painikkeella "Näytä". Toisessa tapauksessa asiakirja näyttää selvitysten tilan työntekijän kanssa kirjanpitotietojen mukaan (saldo tilillä 71 "Tivelet tilivelvollisten kanssa").

Tilivelvolliset summat vaativat tarkkaa valvontaa. Tähän tarkoitukseen käytetään ennakkoraporttia.

Sen avulla kirjanpito selvittää varojen käytön tarkoitukset ja niiden asiakirjatodisteet sekä saldon tai ylikulutuksen olemassaolon ja tilivelvollisen kanssa tehtävien jatkoselvitysten luonteen.

Mikä se on ja miksi tätä asiakirjaa tarvitaan?

Ennakkoraportti (myöhemmin tekstissä - AO) on ensinnäkin ensisijainen asiakirja, jossa tilivelvollinen heijastaa hänelle myönnettyjen varojen käyttöä koskevia ohjeita ja vahvistaa nämä kulut asiakirjoilla.

Myös tässä asiakirjassa heijastuu paljon muuta tietoa, erityisesti:

Ja kaikkien näiden tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain pätevällä ja oikea-aikaisella ennakkoraportin laatimisella.

Suunnittelusäännöt

Ennakkoraportti voidaan laatia joko paperille käsin tai tulostaa paperille ohjelmistolla tai sähköisessä muodossa.

Mutta tämä on monimutkaisempi vaihtoehto, koska:

sähköisen asiakirjan rekisteröinti edellyttää useiden henkilöiden pääsyä tietokantaan;
Allekirjoittaakseen tällaisen asiakirjan kaikki osapuolet tarvitsevat myös sähköisen dokumentinhallinnan, koska JSC:n on ohitettava useita henkilöitä kerralla - pääkirjanpitäjä tai kirjanpitäjä, johtaja ja kassa.

AO on täytettävä vastuullinen henkilö yhdessä kopiossa. Tämä todetaan suoraan Venäjän keskuspankin direktiivissä, joka on päivätty 11. maaliskuuta 2014. Nro 3210-U: henkilön, joka on käyttänyt käteistä yhtiön etuihin, on esitettävä kirjanpitäjälle tai pääkirjanpitäjälle tarkastettaviksi ennakkoraportti kaikkine asiakirjoineen, jotka vahvistavat tietyn henkilön suorittamat kulut.

Mutta vastuullinen henkilö täyttää vain oman osan asiakirjasta. Ja kirjanpidolla on kuluraportin tarkistuksen jälkeen osansa, jossa on tarpeen tehdä kirjauksia, ilmoittaa päätös kulujen hyväksymisestä kirjanpitoon jne. Käytännössä kuluraportin laatii kuitenkin kirjanpito, eikä tämä ole rikkomus - loppujen lopuksi itse asiakirja esitetään, siinä olevat kulut vahvistetaan asiakirjoilla, allekirjoitukset ovat ja raportti hyväksytään.

Huolimatta siitä, että direktiivissä nro 3210-U ei määritellä, missä muodossa kuluraportin tulisi olla, käytännössä ehdotetaan siitä kaksi versiota:

yrityksen oma kehittäminen kirjanpitolain nro 402-FZ perusteella;
Venäjän federaation valtion tilastokomitean 1.8.2001 antamassaan päätöksessä nro 55 hyväksymä yhtenäinen lomake, joka ei ole nyt pakollinen. On kuitenkin otettava huomioon, että tässä päätöksessä todetaan: JSC on varojen kirjanpitoon tarkoitettu asiakirja. Tämä tarkoittaa sitä, että ennakkoilmoitus on suurelta osin kassatositteena, ei kirjanpitotositteena. Ja on tarkoituksenmukaisempaa ja helpompaa käyttää valmiita muotoja sen sijaan, että kehität sitä itse.

JSC on toimitettava vastuullisen henkilön toimesta 3 työpäivän kuluessa (eikä enää) sen ajanjakson päättymisestä, jolta hänelle on hakemuksesta myönnetty varoja, tai työhönpaluupäivästä. Raportin toimittamisen määräaika on yleensä hyväksytty yrityksen laskentaperiaatteissa. Ja tietyn raportin toimittamisen määräaika, ilman että se on ristiriidassa yhtiön kirjanpitopolitiikassa hyväksytyn kanssa, vahvistetaan, kun yrityksen johtaja allekirjoittaa hakemuksen rahan myöntämisestä raporttia varten. Tämä asiakirja osoittaa ajanjakson, jolle nämä varat myönnetään.

Osakeyhtiö esitellään joko kirjanpidolle tai yrityksen johtajalle.

Tilauksia usean henkilön asiakirja:

vastuuhenkilö - asiakirjaa laadittaessa ja toimitettaessa;
kirjanpitäjä tai pääkirjanpitäjä - asiakirjan hyväksymisen ja sen tarkistamisen jälkeen;
johtaja - kirjanpitoosaston tarkastuksen jälkeen;
kirjanpitäjä tai kassa - saatuaan saldon tai kirjanpidollisten määrien ylimenon. Uusien määrien antaminen raportointia varten on mahdollista vain, jos aiemmin liikkeeseen laskettujen määrien velka on maksettu kokonaan takaisin.

Heti kun kuluraportti on tarkistettu, se hyväksytään kirjanpitoon. Tätä asiakirjaa säilytetään yleensä kirjanpitoosastolla vähintään 5 vuotta.

Mitä ennakkoraportti on ja säännöt sen täyttämiseksi 1C8.2:n avulla, kuvataan seuraavassa videossa:

Jos et ole vielä rekisteröinyt organisaatiota, niin helpoin tapa Tämä voidaan tehdä verkkopalveluilla, joiden avulla voit luoda kaikki tarvittavat asiakirjat ilmaiseksi: Jos sinulla on jo organisaatio ja mietit kirjanpidon ja raportoinnin yksinkertaistamista ja automatisoimista, niin seuraavat verkkopalvelut tulevat apuun ja korvaa täysin kirjanpitäjän yrityksessäsi ja säästää paljon rahaa ja aikaa. Kaikki raportit luodaan automaattisesti, allekirjoitetaan sähköisesti ja lähetetään automaattisesti verkkoon. Se on ihanteellinen yksittäisille yrittäjille tai LLC-yrityksille yksinkertaistetussa verojärjestelmässä, UTII, PSN, TS, OSNO.
Kaikki tapahtuu muutamalla napsautuksella ilman jonoja ja stressiä. Kokeile ja tulet yllättymään kuinka helppoa siitä on tullut!

Täyttömenettely

Ensin syötetään asiakirjan numero ja päivämäärä. Tilitoimiston on annettava numero, ja asiakirjan päivämäärä on sen täyttöpäivä (ei toimitettu!).

Jälkeen vastuullinen henkilö otsikkosivulla kirjoittaa sen, minkä tietää varmasti:

Ennen kuin aloitat tarkistamisen AO, hyväksyessään asiakirjan, kirjanpitäjän on täytettävä repäisykuitti ja luovutettava se tilivelvolliselle.

Kaikki jäljellä olevat osat kirjanpidon tulee täyttää. Lisäksi täyttö alkaa kuluraportin kääntöpuolelta, josta tarkistetaan ensin kaikki muistiinpanot, jotka on tehty vertaamalla niitä tositteisiin.

yritykset;
työntekijän henkilöstön määrä;
täydet kirjaukset tehdään tilien kokonaismäärillä;
Lopullinen summa vahvistetaan vahvistustietojen perusteella.

Heti kun johtaja on vahvistanut ennakkoraportin, suoritetaan loppumaksu sen perusteella.

Erilliset piirustuksen vivahteet

Riippuen vastuullisten varojen käytön syystä sarakkeessa ”Ennakon tarkoitus” merkitään joko ”liiketoimintaa varten” tai ”työmatkaa varten”.

Tämän perusteella luettelo asiakirjoista, jotka vahvistavat rahan kulutuksen työmatkan sattuessa täydennetään lipuilla. Liikematkustajalle myönnetyt päivärahat eivät sisälly ennakkoilmoitukseen, vaan ne myönnetään yleensä erikseen. Muussa tapauksessa päiväraha tulee näkyä ennakkoraportissa.

Jos, kun käytät varoja kotitalouksien tarpeisiin, kuitti on annettu maksuvahvistuksena, ennakkoraportin tulee sisältää seuraava postaus:

D 60 ”Selvitykset tavarantoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa” K 71 ”Sovitukset tilivelvollisten kanssa”.

Tähän kuittiin on liitettävä laskut (esim. ),. Jos niitä ei ole, ne on joko vastaanotettu aikaisemmin ja tilivelvollinen vain maksoi jo suoritetusta tapahtumasta tai nämä asiakirjat eivät ole vielä saapuneet yritykseen. Ja sitten tämä kulu näkyy ennakkona toimittajalle, kunnes tavarat, tuotteet tai työt saapuvat kirjanpitoon.

Jos on kustannusten ylitys, silloin tilivelvollisen ei tarvitse täyttää hakemusta heidän puolestaan. Mutta on suositeltavaa liittää mukaan tilivelvollisen selvitys varojen ylikäytöstä. Tämä selittävä huomautus on kirjoitettu vapaassa muodossa. Selvityksen signaali on johtajan ennakkoraportin hyväksyntä. Muussa tapauksessa, kun työntekijä seuraavan kerran saa raportointirahoja, työntekijän on ilmoitettava ennakkoilmoituksessa ylimenojen siirrettävä määrä. Lisäksi hän ei voi tehdä sisäistä kuittaamista määrille. Nuo. jos saldoa on muulla tilitettävällä summalla, sinun on ilmoitettava sekä nykyinen saldo että siirrettävä ylimeno. Mutta kunnes johtaja hyväksyy JSC:n ylikulutuksella.

Vaiheittaiset ohjeet AO:n täyttämiseen 1C-ohjelmassa (versiot 8.2 ja 8.3)

Täyttääksesi AO, sinun on ensin siirryttävä "Kassa"- tai "Tuotanto"-välilehdelle - tämä asiakirja on saatavilla molemmissa. Napsauta seuraavaksi "Ennakkoraportti" - tyhjä päiväkirja tai dokumentteja sisältävä päiväkirja tulee näkyviin. Tässä päiväkirjassa on "Lisää"-painike. Tällä painikkeella voit avata uuden raportin. Heti kun uusi raportti avataan, näet heti, että se sisältää jo organisaation ja valmistumispäivän.

Rivi ”Yksityishenkilö” (vastuuhenkilö) täytetään työntekijäluettelon kautta.

"Ennakko"-välilehti näyttää summan, joka myönnettiin tälle tilille. Valitse luettelosta yksi asiakirjoista, joille varat on myönnetty. Tämä luettelo tulee näkyviin, kun napsautat tyhjää riviä. Tästä listasta valitun tositeen avulla pääset niiden luetteloon ja lisäät sen kuluraporttiin "Valitse"-painikkeella.

"Kohde"-riville (alla, "Ennakko"-välilehdellä) sinun on syötettävä "kotitalouskulut" tai "työmatka".

"Tuotteet"-välilehdelle tulee lisätä riveillä kaikki tilivelvollisen ostamat tavarat. Rivit lisätään samannimisellä painikkeella. Hinta, määrä, verojen saatavuus ja muut tiedot kirjataan asiakirjoista, joiden perusteella tämä raportti laaditaan.

Ilmoitukset tehdään automaattisesti, mutta sinun on tarkistettava niiden oikeellisuus.

”Maksu”-välilehteä käytetään vain silloin, kun tilivelvollinen suoritti maksun, ei tavaroita, esimerkiksi Internetiä, puhelinta jne.

”Muu”-talletusta käytetään, jos työntekijä on työmatkalla.

Menettely kuluraportin täyttämiseksi kohdassa 1C 8.3 on kuvattu seuraavassa videooppitunnissa:

Jos laitoksellasi on tilitöitä vastuuhenkilöiden kanssa (esimerkiksi tiettyjen tavaroiden tai palveluiden osto tilivelvollisten kautta tai henkilöstökulujen korvaus virkatehtävissä), käytät todennäköisesti työssäsi ennakkoraportteja. Tässä artikkelissa haluan puhua näiden asiakirjojen täyttämisen oikeellisuudesta ohjelmassa "1C: Valtion laitoksen kirjanpito, painos 2.0".

Mikä on ennakkoilmoitus? Ohjelmassa tämä on asiakirja, joka vahvistaa työntekijälle ennakon myöntämisen ja kuluraportin. Siksi on menetelmällisesti oikein luoda ohjelmaan ensin asiakirja "Ennakkomaksuhakemus" ja sitten syöttää "Ennakkoraportti", joka heijastelee tilivelvollisen raportointia.
Sovellus löytyy:

Luodaan dokumentti:

Täytä asiakirja seuraavilla tiedoilla:

Haluan kiinnittää huomionne velvoitteeseen: on oikeampaa luoda velvoite jokaiselle tilivelvollisen lausunnolle, joten esimerkissämme luomme velvoitteen:

Jotta sitoumuksemme näkyy luettelossa, meidän on poistettava lippu:

Kun asiakirja on valmis, se näyttää tältä:

Kirjattu asiakirja luo seuraavat tilisiirrot:

Tämän jälkeen luodaan "Ennakkoraportti" -dokumentti:

Asiakirja koostuu neljästä välilehdestä. Tarkastellaan jokaista niistä peräkkäin
1. Ennakko
Tämä välilehti sisältää kaikki tiedot työntekijälle myönnetystä ennakosta. Kun päätiedot luodaan välilehden perusteella, ne täytetään automaattisesti.

Jos edellisessä ennakkomaksussa on ylikulutusta tai saldoa, sinun on käytettävä täyttöpainiketta:

On myös tärkeää täyttää taulukkoosa, jossa sinun tulee ilmoittaa rahamääräinen menotosi varojen myöntämistä varten kirjanpitäjälle ennakkona:

Luodaan uusi rivi. Kuten kuvasta näkyy, luettelo rahaasiakirjoista avautuu vastapuolen valinnalla (esimerkissämme tämä on työntekijä Olga Konstantinovna Zaitseva). Mutta koska emme ole vielä onnistuneet luomaan ennakkomaksuasiakirjaa, lista on tyhjä. Tästä syystä maksamme työntekijälle ennakon:

Luodaan käteismaksuasiakirja:

Täytetään dokumentti:

Valitaan sopiva kirjanpitotapahtuma:

Maksamme rahat työntekijälle, asetamme asiakirjan täytäntöönpanopäivän ja suoritamme:

Tosite luo seuraavat tapahtumat:

Asiakirja on luotu ja lähetetty. Palataan nyt ennakkoraporttiimme ja yritetään uudelleen lisätä kassakulutosite "Ennakko"-välilehden taulukkoosaan:

Kuten näet, on nyt mahdollista lisätä rahaasiakirja:

Tämä lopettaa ensimmäisen välilehden täyttämisen. Kun vastuuhenkilö on ostanut tarvittavat materiaalit, käyttöomaisuuden, palvelut ja raportoinut tarvittavat asiakirjat kirjanpitoon, täytetään toinen välilehti "Käytetty".
2. Käytetty.
Jälleen sovellukseen perustuvan luomisen ansiosta välilehti on osittain täytetty. Tämän välilehden taulukko ilmoittaa tilivelvollisen kulut. Voit yksinkertaisesti lisätä kuluja kuvaavia rivejä tai linkittää saapuvan asiakirjan (tätä varten sinun on asetettava lippu ensimmäiselle riville):

Koska esimerkissämme ostetaan kirjoja kirjastoon, luomme ja merkitsemme asiakirjan käyttöomaisuuden vastaanottoa varten:

Tämä asiakirja luo seuraavat tapahtumat:

Kun kuittiasiakirja on valmis, ilmoitamme sen taulukkoosaan:

Koska taulukkoosion käyttöomaisuuden vastaanottotositteessa näkyy jo kirjanpitotapahtuman tiedot, kirjataan ennakkoraporttiin automaattisesti seuraava merkintä:

Jos et ilmoita kuittitositteita, vaan tulkitset tilivelvollisen kulut kuluraportin taulukkoosassa, tiedot ilmoitetaan kokonaisuudessaan kirjanpitotietueen sarakkeissa. Lisätään esimerkiksi seuraava merkintä:

Tämäntyyppiset kulut voidaan luokitella liiketoiminnan yleiskuluiksi - tili 109,80 tai suoraan kuluvan tilikauden kuluiksi - tili 401,20:

Haluan myös kiinnittää huomionne siihen, että täytettäessä kirjanpitomerkintää tässä kuluraportin versiossa, kun yritämme avata kirjanpitotililuetteloa, huomaamme, että luettelo on tyhjä. Asia on siinä, että valinta perustuu oikeisiin tileihin:

Poistetaan valinta:

Noston jälkeen lista täyttyy tileillä.
Harkitsimme vaihtoehtoa raportilla ilman seurakunnan asiakirjoja, mutta koska se ei sovellu esimerkkiimme, poistamme tämän rivin. Toinen välilehti näyttää tältä:

3. Tiedot saldon tallettamisesta, ylityksistä.
Tämä välilehti täytetään, kun ennakkomaksu ei ole yhtä suuri kuin tilivelvollisen kulujen määrä (vähemmän tai enemmän). Jos summa on pienempi, tilivelvollinen palauttaa loppuosan (jos menojen määrä on suurempi ja koko summa otetaan huomioon, tilivelvolliselle maksetaan ylimeno () laaditaan kululuonteinen käteistodistus). Ja ennakkoraportissa tässä taulukkoosan välilehdessä on asiakirja, joka todistaa ylikulutuksen tai saldon palauttamisen. Esimerkissämme käyttöomaisuutta ostettiin koko summalle, joten tämä välilehti jää tyhjäksi.

4. Kirjanpitotoiminta.
Tällä välilehdellä, kuten muissakin asiakirjoissa, on merkitty kirjanpitotapahtuma, jonka avulla voit luoda tarvittavat tapahtumat kirjauksen yhteydessä. Tosite sisältää oletusarvoisesti seuraavan kirjanpitotapahtuman:

Tämä tapahtui, koska tässä asiakirjassa on vain yksi toimittajalta toimitettu kirjanpitotapahtuma:

Sen täyttämisen jälkeen toimitamme asiakirjan. Sinun on nähtävä, mitkä tapahtumat asiakirja luo:

Esimerkissämme tapahtumia ei luotu. Katsotaan pitääkö tämä paikkansa:
- Ensimmäinen luomamme asiakirja oli ennakkomaksuhakemus. Se luo liiketoimia rahallisten velvoitteiden hyväksymiseksi. Toisin sanoen meidän on maksettava rahat tilivelvolliselle nyt, ei joskus tavaran saapuessa, vaan nyt, mikä tarkoittaa, että hyväksymme taloudelliset velvoitteet.
- sitten luodaan kulutositteet - esimerkissämme se oli kassakuluhakemus. Tämä asiakirja loi tapahtumia, jotka "sijoittivat" varoja 10 000 ruplaa. vastaavan analytiikan kanssa (alatili "Vastapuoli") tilille 208.31 "Selvitykset tilivelvollisten kanssa käyttöomaisuuden hankinnasta". Tämän asiakirjan merkinnät ovat oikein.
- Tilivelvollisen ilmoituksen jälkeen loimme käyttöomaisuuden vastaanottoasiakirjan, josta syntyi kirjaus, jossa lainalle oli merkitty tili 208.31, tämä kirjaus sulkee tilin 208 ja lopettaa selvitystoiminnan tilivelvollisten kanssa. Ilmoittajalla ei ole enää velkaa.
- jakson 5 ”Pakotteet”, erityisesti – rahavelvoitteet – osalta nämä tilit suljetaan vuoden lopussa, vuoden aikana näillä tileillä olevat määrät kertyvät.
Siksi "Ennakkoraportti" -asiakirja ei luonut kirjauksia lähetettäessä.
Tarkastellaanpa tämänhetkistä tilannetta raportissa ”Liikevaihtotase”:

Käytetään seuraavia asetuksia:

Luodaan raportti:

Kuten raportista näkyy, meille jäi toiminnan seurauksena tilille 106 velkasaldo - nämä ovat pääomasijoituksemme käyttöomaisuuteen, jotka on hankittu tilivelvollisen kautta. Tältä tililtä on otettava huomioon tilille 101, ja vasta hankittu käyttöomaisuus näkyy kirjanpidossa.
Huomaa myös, että tili 208 on suljettu. Tämä tarkoittaa, että vastuullinen henkilö on täysin tilittänyt myönnetyn ennakkomaksun.
Valtuutustilien saldot säilytetään, mutta kuten jo mainitsin, tämä on normaalia, koska... sulkeminen tapahtuu vuoden lopussa.
Ja lopuksi haluan kiinnittää huomionne yhteen tärkeään asiakirjojen täyttämisen vivahteeseen: kun luot ja täytät raportointia varten tarvittavia asiakirjoja, kiinnitä huomiota järjestykseen, jonka asiakirjan päivämäärä takaa. Eli ennakkomaksuhakemuksen päivämäärän tulee olla aikaisin, ennakkoilmoituksen päivämäärän tulee olla viimeisin. Varojen myöntämistä ja vastaanottoa koskevien asiakirjojen, tavaroiden ja materiaalien sekä palvelujen vastaanottoasiakirjojen päivämäärien on oltava tämän aikavälin sisällä.