Informe anticipado. Informe anticipado Emisión de fondos

Aunque no es muy frecuente, todavía hay organizaciones que trabajan con 1C:Enterprise 7.7. El idioma de esta versión es muy diferente del idioma de 1C:Enterprise 8, por lo que incluso crear un informe simple puede ser un problema para una persona que no haya trabajado con 1C 7.7 (como yo). Encontré poca información en Internet, principalmente todo se refiere a los ZhKK (libros de manuales amarillo-rojo), así que intentaré resumir todo lo que encontré en este artículo. Describiré la creación de un informe sin utilizar constructores, aunque pueden simplificar la tarea.

Entonces, la tarea: crear un informe: un registro de facturas de metal (la organización se dedica a aceptar chatarra). El registro es una tabla con el número y fecha de la factura, el nombre del metal, etc. El contenido no es tan importante, es importante que recibamos los datos consultando el documento Recepción de las mercancías y su parte tabular. El usuario podrá configurar filtros para el informe por fecha, por almacén y por tipo de metal (ferroso o no ferroso).

Crear un informe

1. Creemos un informe. El mío se llamará RevistaPSA. Esto se hace de la misma manera que en 1C 8. Cuando abre un informe creado, su formulario se muestra inmediatamente. Abajo en las pestañas excepto modo Diálogo hay modos Módulo y diseños de informes. Los diseños se pueden agregar haciendo clic derecho en el nivel de la pestaña y seleccionando Añade una tabla.
2. en modo Diálogo Agregamos campos de entrada en los que se ingresarán datos para los filtros. Al igual que en 1C 8, hay controles en la barra de herramientas inferior. Al agregar un campo de entrada, se abrirá una ventana de propiedades en la que deberá especificar Identificador Y Tipo de datos. El identificador es Nombre elemento del cual se puede obtener el valor seleccionado por el usuario. Entonces agregué los siguientes campos: Seleccione Inicio del período, Seleccione Fin del período, Seleccione Metal, Seleccione Ubicación de almacenamiento. También necesitaremos un botón. Forma, lo más probable es que ya exista. Déjame llamar tu atención sobre el parámetro. Fórmula en sus propiedades. Allí está escrito el nombre del procedimiento al que se llama presionando el botón. Es decir, por ejemplo, Generar().
3. Cree un diseño de informe. Todo aquí es similar a los diseños en 1C 8. El mismo documento de hoja de cálculo en el que hay secciones(también son regiones). Los nombres de las secciones se asignan a través del menú. Mesa. Las celdas tienen varios tipos de relleno, que son similares a los tipos de 1C 8: texto, parámetro, plantilla. Solo parámetro llamado aquí Expresión. También hay una diferencia con 1C 8. A las expresiones de parámetros aquí no se les asignan nombres, pero se escribe el nombre de la variable de la cual se debe tomar el valor para sustituirlo en el diseño. Por ejemplo, mi solicitud recibirá el número de factura, por lo que en las propiedades de la celda de diseño correspondiente con tipo Expresión Escribiré Número de solicitud. La plantilla funciona de la misma manera que en 1C 8. La parte de texto está escrita como de costumbre y la expresión está entre corchetes. Y también debe contener una variable de la que se tome el valor. Por ejemplo, necesito derivar el nivel de radiactividad de la chatarra aceptada a partir del resultado de la consulta y agregar una unidad de medida al número. µSv/h. La siguiente plantilla es adecuada para esto: [Solicitud.radiación] µSv/h
   
   
4. Pasemos ahora al procedimiento de generación de informes. Lo más probable es que el procedimiento para el botón. Forma ya ha sido creado, si no, créelo manualmente. El código se verá así:
   

   Procedimiento Generar()
   Consulta de variables, Texto de consulta, Tabulador;
   //Creando un objeto de tipo Solicitud
   Solicitud = CrearObjeto("Solicitud");
   SolicitarTexto =
   "//((SOLICITUD(solicitud)
   |Período desde SelectStartPeriod hasta SelectConPeriod;
   |Proceso no marcado para eliminación;
   |Sin resultados;
   |Número = Documento.Recepción de Mercancías.NúmeroDocEntrante;
   |Fecha = Documento.Recepción de Mercancías.FechaDocEntrante;
   |Entregador = Documento.Recepción de Mercancías.Contraparte.Nombre;
   |Dirección Legal = Documento.Recepción de Mercancías.Contraparte.Dirección Legal;
   |DocumentSeries = Documento.Recepción de Mercancías.Contraparte.DocumentSeries;
   |NúmeroDocumento = Documento.Recepción de Mercancías.Contraparte.NúmeroDocumento;
   |DocumentoEmitido por = Documento.Recepción de Mercancías.Contraparte.DocumentoEmitido por;
   |Metal = Documento.Recepción de Mercancías.Bienes.Metal;
   |Peso = Documento.Recepción de Mercancía.Cantidad;
   |Radiación = Documento.Recepción de Mercancías.Radiación;
   |Lugar de Almacenamiento = Documento.Recepción de Mercancías.Lugar de Almacenamiento;
   |LíneaDocumentoGrupo;
   |Documento de Agrupación;
   |Condición(Metal.No ferroso = SeleccionarMetal);
   |Condición(UbicaciónAlmacenamiento = SeleccionarUbicaciónAlmacenamiento);
   |" //))PEDIDO
   ;

   Creo que el texto de la solicitud es claro. Para formarlo, puede utilizar el generador de consultas (menú superior Constructores). Permítanme llamar su atención sobre algunas características:

   • Cada campo de solicitud se registra en una variable separada; se pueden ver antes del signo =. En principio, esto es similar a configurar alias en .
   • en la solicitud Necesariamente debe haber al menos un grupo. De lo contrario, será imposible omitir el resultado de la consulta. En este caso, la agrupación se produce primero por las líneas del documento de Mercadería Recibida y luego por los propios documentos. Si deja solo líneas de documentos en la agrupación, se mostrará un documento.
   • La solicitud puede tomar datos del formulario. Por ejemplo, la condición StorageLocation = SelectStorageLocation indica que el valor se tomará del campo de entrada denominado SelectStorageLocation.

   // Si hay un error en la solicitud, salimos del procedimiento
   Si lo solicita. Ejecutar (QueryText) = 0 Entonces
   Devolver;
   Terminara si ;

   // Prepárese para completar los formularios de salida con los datos de la solicitud
   Tabulador = CrearObjeto("Tabla");
   Pestaña. TablaFuente("diseño");
   Pestaña. SecciónSalida("Encabezado");
   Estado( "Llenando la tabla de salida...") ;
   Pestaña. Opciones(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   Aquí verificamos la posibilidad de ejecutar la solicitud y, si todo está en orden, creamos un documento de hoja de cálculo basado en el diseño y mostramos la sección. Título.

   Adiós solicitud. Grupo() = 1 bucle
   // Llenando los campos de solicitud
   Remitente = LP abreviado(Solicitud. Remitente) + ", " + LP abreviado(Solicitud. Dirección legal) + ", pasaporte " + Solicitud. SerieDocumentos + " " + Solicitud. Número de Documento + "emitido" + Solicitud. DocumentoEmitido por;
   Pestaña. SecciónDeSalida("Datos");
   FinCiclo;
   // Salida del formulario completado
   Pestaña. VerSólo(1) ;
   Pestaña. Mostrar reporte" , "" ) ;
   Fin del Procedimiento

   Ahora, en un bucle, recorremos todas las agrupaciones (y si no hubiera agrupaciones, no podríamos recorrer el resultado de la consulta) y mostramos la sección Datos. ¿Recuerda que las expresiones en las celdas de diseño tenían que coincidir con las variables del módulo? Aquí es donde funciona. Al generar secciones, las expresiones se reemplazan automáticamente con los valores de las mismas variables. Todos los datos sobre el diseño se obtuvieron de la solicitud, excepto los datos del remitente. Se recopiló de varios campos de resultados de consultas.

Eso es todo, el informe está listo.

Trabajar con personas responsables

La información sobre las personas responsables se ingresa en el directorio destinado a este fin. La emisión de sumas de dinero a un responsable se documenta en un documento especial con un tipo de pago establecido. La información sobre cómo se gastaron los montos emitidos en el informe se completa utilizando el documento "Informe anticipado".

En el informe anticipado podrán incluirse los siguientes documentos:

• "Línea de informe anticipado (compra de artículos de inventario)": en el documento se ingresa una lista de artículos de inventario para cuya compra se gastaron fondos contables. Al contabilizar un documento, los artículos de inventario especificados se capitalizan y se cancela de la persona responsable una deuda igual al monto del documento.
• "Línea de informe anticipado (pago al proveedor)": se ingresa información en el documento sobre qué proveedores, bajo qué contratos y en qué cantidad se pagó el dinero del monto contable. Una vez completado el documento, las deudas con los proveedores se pagarán con fondos contables.
• “Línea de informe anticipado (otro)”: en el documento se ingresa información sobre los gastos adicionales de la persona responsable (transporte, hotel, etc.). El documento reduce el monto de la deuda del responsable.

La devolución de los importes contables no gastados se formaliza mediante el documento correspondiente con el tipo de pago establecido “devolución de importes por parte del responsable”.

Las personas responsables son empleados de la organización que han recibido dinero en efectivo por adelantado para cubrir los próximos gastos administrativos, comerciales y de viaje. Al mismo tiempo, las personas responsables deben tener relaciones laborales con la organización regulada por el Código del Trabajo de la Federación de Rusia.

En “1C: Contabilidad”, la contabilidad de las liquidaciones con responsables se lleva en la cuenta del balance 71 “Liquidaciones con responsables” desglosada por subcuentas:

• 71.1 “Liquidaciones con responsables en rublos”;
• 71.11 “Liquidaciones con responsables en moneda extranjera”.

Para reflejar en la contabilidad de las transacciones para la emisión de efectivo de la caja registradora en rublos para informes o compensación por gastos excesivos en una configuración estándar, se utiliza un documento "Garantía de efectivo en cuenta". La devolución de los fondos no utilizados recibidos por un empleado por necesidades comerciales o durante un viaje de negocios se realiza mediante un documento "Orden de recibo de efectivo". Descripción de trabajar con documentos. "Orden de recibo de efectivo" Y "Garantía de efectivo en cuenta" dado en la sección "Contabilidad de transacciones en efectivo".

Informe anticipado

El documento está diseñado para ingresar un informe de gastos en la base de información en una configuración estándar. "Informe anticipado". El documento genera asientos contables y tiene un formato impreso de la forma establecida.

Documento "Informe anticipado" Tiene un formulario que se puede completar en dos pestañas.

En la primera pestaña "Lado delantero" Indica la información que se refleja en el anverso del informe anticipado. En la segunda pestaña "Otra cara" Se completa la parte tabular correspondiente al reverso del informe de gastos.

En primer lugar, en la primera pestaña debe configurar el tipo de informe anticipado: "rublo" o "divisa". Dependiendo de esto, la cantidad de fondos emitidos y el monto de los gastos se indican en rublos o en moneda extranjera. En este caso se solicita adicionalmente la moneda en la que se emitió el anticipo.

Accesorios "Empleado" completado por selección del directorio "Empleados".

Si se presenta un informe anticipado sobre el gasto de los fondos recibidos, los detalles "Nombre del avance" indica los fines para los cuales se emitió el anticipo.

en el marcador "Lado delantero" También se indica el importe del anticipo y el número de documentos justificativos adjuntos al informe anticipado. Si los acuerdos con el empleado sobre el informe anticipado anterior no se completan en su totalidad, se indica el monto de la deuda o el gasto excesivo en el informe anticipado anterior. Se puede ingresar manualmente o usando el botón "Espectáculo". En el segundo caso, el documento mostrará el estado de las liquidaciones con el empleado según los datos contables (saldo de la cuenta 71 “Liquidaciones con responsables”).

Los montos contables requieren un control preciso. Es para ello que se utiliza el informe anticipado.

Con su ayuda, la contabilidad establece los propósitos del gasto de los fondos y su evidencia documental, así como la presencia de un saldo o gasto excesivo y la naturaleza de futuros acuerdos con la persona responsable.

¿Qué es y por qué se necesita este documento?

Un informe anticipado (más adelante en el texto - AO), en primer lugar, es un documento principal en el que la persona responsable refleja las direcciones de gasto de los fondos que se le han emitido y confirma estos gastos con documentos.

También en este documento es reflejado Mucha otra información, en particular:

Y lograr todos estos objetivos sólo es posible con la preparación competente y oportuna de un informe anticipado.

Reglas de diseño

El informe anticipado puede redactarse a mano en papel, imprimirse en papel mediante software o en formato electrónico.

Pero esta es una opción más complicada porque:

• el registro de un documento electrónico requerirá el acceso de muchas personas a la base de datos;
• Para firmar un documento de este tipo, todas las partes también necesitan gestión de documentos electrónicos, ya que la JSC debe pasar por alto a varias personas a la vez: el jefe de contabilidad o tenedor de libros, el gerente y el cajero.

El AO debe ser llenado persona responsable en una copia. Así se establece directamente en la Directiva del Banco de Rusia del 11 de marzo de 2014. No. 3210-U: una persona que gastó dinero en efectivo en interés de la empresa debe presentar un informe anticipado al contador o jefe de contabilidad para su verificación con todos los documentos que confirmen los gastos realizados por la persona especificada.

Pero el responsable completa solo su parte del documento. Y el departamento de contabilidad, tras comprobar el informe de gastos, tiene su parte, donde es necesario realizar asientos, indicar una decisión sobre la aceptación de gastos para contabilidad, etc. Sin embargo, en la práctica, el informe de gastos lo prepara el departamento de contabilidad y esto no es una infracción; después de todo, se presenta el documento en sí, los gastos que contiene se confirman mediante documentos, hay firmas y se aprueba el informe.

A pesar de que la Directiva N° 3210-U no establece qué forma exacta debe tener el informe de gastos, en la práctica se sugiere dos versiones de ello:

• desarrollo propio de la empresa sobre la base de la Ley de Contabilidad No. 402-FZ;
• un formulario unificado, que ahora no es obligatorio, aprobado por el Comité Estatal de Estadística de la Federación de Rusia en su Resolución No. 55 del 08.01.01. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta Resolución establece: JSC es un documento destinado a contabilizar fondos. Esto significa que, en mayor medida, el informe anticipado es un documento de caja, no un documento contable. Y será más conveniente y más fácil utilizar un formulario ya preparado que desarrollarlo usted mismo.

JSC debe ser provisto por una persona responsable dentro de los 3 días hábiles (y no más) a partir de la expiración del período para el cual se le entregaron los fondos previa solicitud, o desde la fecha de su regreso al trabajo. La fecha límite para la presentación del informe suele estar aprobada en la política contable de la empresa. Y el plazo para la presentación de un informe específico, sin contradecir el aprobado en la Política Contable de la empresa, se establece cuando el titular de la empresa firma una solicitud de emisión de dinero para el informe. Este documento indica el período por el cual se emiten estos fondos.

La sociedad anónima se presenta al departamento de contabilidad o al director de la empresa.

Suscribete documento por varias personas:

• persona responsable: al redactar y presentar un documento;
• contador o jefe de contabilidad: al aceptar el documento y después de verificarlo;
• por el gerente - después de la verificación por parte del departamento de contabilidad;
• un contador o cajero: al recibir el saldo o emitir un gasto excesivo de los montos contables. La emisión de nuevos montos para informar solo es posible si la deuda por los montos emitidos anteriormente se ha reembolsado en su totalidad.

Tan pronto como se verifica el informe de gastos, se acepta para contabilidad. Este documento suele almacenarse en el departamento de contabilidad durante al menos 5 años.

En el siguiente video se describe qué es un informe anticipado y las reglas para completarlo usando 1C8.2:

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Procedimiento de llenado

En primer lugar se ingresa el número y la fecha del documento. El número debe ser proporcionado por el departamento de contabilidad y la fecha del documento es el día en que se completó (¡no se envió!).

Después persona responsable en la página de título Anota lo que sabe con certeza:

Antes de empezar a comprobar AO, al aceptar el documento, el contador deberá completar un recibo arrancable y entregárselo al responsable.

Todas las secciones restantes debe ser completado por el departamento de contabilidad. Además, el llenado comienza en el reverso del informe de gastos, donde se revisan primero todas las notas tomadas comparándolas con los documentos de respaldo.

• empresas;
• número de personal del empleado;
• se realizan contabilizaciones completas con los importes totales de las cuentas;
• El monto final se fija para su aprobación en función de los datos de verificación.

Tan pronto como el gerente haya confirmado el informe anticipado, se realizará el pago final en base a él.

Matices separados de redacción.

Dependiente sobre el motivo del gasto de fondos contables en la columna "Finalidad del anticipo" se coloca "para fines comerciales" o "para un viaje de negocios".

En base a esto, se elabora una lista de documentos que confirman el gasto de dinero. en caso de viaje de negocios se complementará con entradas. Las dietas emitidas a un viajero de negocios no se incluyen en el informe anticipado, pero normalmente se emiten por separado. En caso contrario, la dieta deberá reflejarse en el informe anticipado.

Si al gastar fondos para las necesidades del hogar, se emitió un recibo como confirmación de pago, entonces el informe anticipado debe incluir próxima publicación:

D 60 “Acuerdos con proveedores y contratistas” K 71 “Acuerdos con responsables”.

Este recibo debe ir acompañado de facturas (por ejemplo, ). Si no están allí, o se recibieron antes y el responsable simplemente pagó por una transacción que ya se había completado, o estos documentos aún no han llegado a la empresa. Y luego este gasto se reflejará como un anticipo al proveedor hasta que lleguen al departamento de contabilidad los documentos de bienes, productos o trabajos.

En caso de que haya sobrecosto, entonces la persona responsable no necesita completar una solicitud por ellos. Pero se recomienda adjuntar una nota explicativa del responsable sobre el hecho del gasto excesivo de fondos. Esta nota explicativa está escrita en forma libre. La señal de liquidación será la aprobación del informe anticipado por parte del gerente. De lo contrario, la próxima vez que el empleado reciba dinero para informar, deberá indicar el monto remanente del gasto excesivo en el informe anticipado. Además, no podrá realizar una compensación interna sobre los importes. Aquellos. si existe saldo sobre otro monto contable, deberá indicar tanto el saldo actual como el exceso de gastos remanentes. Pero hasta que el gerente apruebe la JSC con gastos excesivos.

Instrucciones paso a paso para completar AO en el programa 1C (versiones 8.2 y 8.3)

Para completar el AO, primero debe ir a la pestaña "Cajero" o "Producción"; este documento está disponible en ambas. A continuación, haga clic en "Informe avanzado"; aparecerá un diario vacío o uno con documentos. Esta revista tiene un botón "Agregar". Este botón le permite abrir un nuevo informe. Tan pronto como se abre un nuevo informe, puede ver inmediatamente que ya contiene la organización y la fecha de finalización.

La línea “Individual” (persona responsable) se completa a través de la lista de empleados.

La pestaña "Adelanto" indica el monto que se emitió a esta persona a cuenta. Para hacer esto, seleccione de la lista uno de los documentos para los cuales se emitieron los fondos. Esta lista aparece al hacer clic en una línea vacía. Usando el documento seleccionado de esta lista, puede ingresar a su lista y agregarlo al informe de gastos usando el botón "Seleccionar".

En la línea "Destino" (a continuación, en la pestaña "Anticipo") debe ingresar "gastos del hogar" o "viaje de negocios".

En la pestaña “Productos”, debes agregar todos los bienes que fueron comprados por el responsable agregando líneas. Las filas se agregan a través del botón del mismo nombre. El precio, la cantidad, la disponibilidad de impuestos y otros detalles se ingresan a partir de los documentos sobre cuya base se elabora este informe.

Las publicaciones se realizan automáticamente, pero es necesario comprobar que sean correctas.

La pestaña "Pago" se utiliza solo cuando el responsable realizó un pago y no una compra de bienes, por ejemplo, por Internet, teléfono, etc.

El depósito “Otro” se utiliza si el empleado se fue de viaje de negocios.

El procedimiento para completar un informe de gastos en 1C 8.3 se describe en la siguiente lección en video:

Si su institución tiene acuerdos con personas responsables (por ejemplo, la compra de ciertos bienes o servicios a través de personas responsables o el reembolso de los gastos de los empleados en el desempeño de funciones oficiales), entonces probablemente utilice informes anticipados en su trabajo. En este artículo me gustaría hablar sobre la exactitud de completar estos documentos en el programa "1C: Contabilidad de una institución gubernamental, edición 2.0".

¿Qué es un informe anticipado? En el programa, se trata de un documento que acredita el hecho de emitir un anticipo a un empleado y un informe de gastos. Por lo tanto, es metódicamente correcto crear primero en el programa el documento "Solicitud de pago anticipado" y luego ingresar el "Informe anticipado", que reflejará los informes de la persona responsable.
La aplicación se puede encontrar:

Creemos un documento:

Llene el documento con los siguientes datos:

Permítanme llamar su atención sobre la obligación: es más correcto crear una obligación para cada declaración del responsable, por eso en nuestro ejemplo crearemos una obligación:

Para que nuestro compromiso sea visible en la lista, debemos eliminar la bandera:

Una vez completado, el documento queda así:

El documento contabilizado genera los siguientes movimientos de cuenta:

Luego, en base a esto, se crea el documento “Informe anticipado”:

El documento consta de cuatro pestañas. Consideremos cada uno de ellos secuencialmente.
1. Avanzar
Esta pestaña contiene toda la información sobre el anticipo emitido al empleado. Cuando se genera en base a la pestaña, los datos principales se completan automáticamente.

Si hay un gasto excesivo o un saldo del anticipo anterior, entonces debe usar el botón de llenado:

También es importante completar la parte tabular, en la que se debe indicar el documento de gastos monetarios para la emisión de fondos al contador como anticipo:

Creemos una nueva línea. Como puede ver en la figura, se abre una lista de documentos monetarios con la selección por contraparte (en nuestro ejemplo, esta es la empleada Olga Konstantinovna Zaitseva). Pero como todavía no hemos logrado crear un documento de pago anticipado, la lista está vacía. Por tanto, pagaremos un anticipo al empleado:

Creemos un documento de pago en efectivo:

Completemos el documento:

Seleccionemos la transacción contable adecuada:

Pagaremos el dinero al empleado, fijaremos la fecha de ejecución del documento y realizaremos:

El documento genera las siguientes transacciones:

El documento ha sido creado y publicado. Ahora volvamos a nuestro informe de anticipos e intentemos nuevamente agregar un documento de gastos en efectivo a la parte tabular de la pestaña "Anticipo":

Como puedes ver, ahora es posible agregar un documento monetario:

Esto completa el llenado de la primera pestaña. Después de que la persona responsable compra los materiales, activos fijos y servicios necesarios y reporta los documentos relevantes al departamento de contabilidad, se completa la segunda pestaña "Gastado".
2. Gastado.
Nuevamente, gracias a la creación basada en la aplicación, la pestaña se llena parcialmente. La tabla de esta pestaña indica los gastos del responsable. Simplemente puede agregar líneas que describan los costos o vincular un documento entrante (para esto debe configurar la bandera en la primera línea):

Dado que en nuestro ejemplo se compran libros para la biblioteca, crearemos e indicaremos un documento para la recepción de activos fijos:

Este documento genera las siguientes transacciones:

Una vez listo el documento de recibo, lo indicamos en el apartado tabular:

Dado que el documento para la recepción de activos fijos en la sección tabular ya refleja los detalles de la transacción contable, se ingresa automáticamente la siguiente entrada en el informe anticipado:

Si no indica ningún documento de recibo, pero descifra los gastos del responsable en la parte tabular del informe de gastos, los detalles se indican completamente en las columnas del registro contable. Por ejemplo, agreguemos la siguiente entrada:

Este tipo de gastos se pueden clasificar como gastos generales del negocio - cuenta 109.80 o directamente como gastos del ejercicio en curso - cuenta 401.20:

También me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que al completar un asiento contable en esta versión del informe de gastos, cuando intentamos abrir la lista de cuentas contables, veremos que la lista está vacía. La cuestión es que la selección se basa en cuentas correctas:

Eliminemos la selección:

Después del retiro, la lista se llena de cuentas.
Consideramos la opción con un informe sin documentos parroquiales, pero como no se adapta a nuestro ejemplo, eliminaremos esta línea. La segunda pestaña se verá así:

3. Información sobre el depósito del saldo, emisión de excedentes.
Esta pestaña se completa cuando el monto del anticipo no es igual al monto de los gastos del responsable (menos o más). Si el monto es menor, el responsable devuelve el resto del monto (también se redacta un documento de recibo de efectivo, si el monto de los gastos es mayor y se tiene en cuenta el monto total, el responsable recibe un gasto excesivo (); se elabora un documento de caja de carácter de gasto). Y en el informe anticipado, en esta pestaña en la parte tabular, se indica un documento que acredita la cuestión del sobregasto o devolución del saldo. En nuestro ejemplo, los activos fijos se compraron por el monto total, por lo que esta pestaña permanecerá vacía.

4. Operación contable.
En esta pestaña, como en otros documentos, se indica una transacción contable que permitirá generar las transacciones necesarias al contabilizar. Por defecto, el documento contiene la siguiente transacción contable:

Esto sucedió porque este documento tiene solo una transacción contable proporcionada por el proveedor:

Después de completarlo, presentamos el documento. Necesita ver qué transacciones generará el documento:

En nuestro ejemplo, no se crearon transacciones. Veamos si esto es correcto:
- El primer documento que generamos fue una solicitud de pago por adelantado. Genera transacciones para aceptar obligaciones monetarias. Es decir, debemos pagar dinero a la persona responsable ahora, no en el momento en que lleguen los bienes, sino ahora, lo que significa que aceptamos obligaciones financieras.
- luego se genera un documento de gastos - en nuestro ejemplo era una solicitud de gastos en efectivo. Este documento generó transacciones que "colocaron" fondos por un monto de 10.000 rublos. con la analítica correspondiente (subcuenta “Contraparte”) a la cuenta 208.31 “Liquidaciones con responsables por adquisición de activo fijo”. Las entradas en este documento son correctas.
- luego de que el responsable informó, creamos un documento para el recibo de inmovilizado, el cual generó una contabilización en la que se indicó la cuenta 208.31 para el préstamo, esta contabilización cierra la cuenta 208 y finaliza la operación de liquidación con los responsables. El sujeto obligado ya no tiene deuda.
- en lo que respecta a las cuentas de la Sección 5 “Sanciones”, en particular – obligaciones monetarias – estas cuentas se cierran al final del año, durante el año se acumulan los importes de estas cuentas.
Por lo tanto, el documento “Informe anticipado” no generó ninguna publicación cuando se publicó.
Consideremos la situación actual en el informe "Balance de facturación":

Usemos la siguiente configuración:

Generemos un informe:

Como puede verse en el informe, como resultado de las operaciones, nos quedó un saldo deudor en la cuenta 106, que son nuestros aportes de capital a los activos fijos que fueron adquiridos a través de una entidad responsable. Es necesario contabilizar de esta cuenta a la cuenta 101, y el activo fijo recién adquirido aparecerá en la contabilidad.
Tenga en cuenta también que la cuenta 208 ha sido cerrada. Esto significa que la persona responsable ha contabilizado en su totalidad el anticipo emitido.
Los saldos de las cuentas de autorización se retienen, pero, como ya mencioné, esto es normal, porque... El cierre se produce a finales de año.
Y finalmente, me gustaría llamar su atención sobre un matiz importante al completar documentos: al generar y completar los documentos necesarios para la presentación de informes, preste atención a la secuencia que garantiza la fecha del documento. Es decir, la fecha de la solicitud de pago anticipado debe ser la más temprana y la fecha del informe anticipado debe ser la más tardía. Las fechas de los documentos para la emisión y aceptación de fondos, los documentos para la recepción de bienes y materiales y los servicios deben estar dentro de este intervalo.